Logística/Técnicas de previsão/Previsão baseada em regras: diferenças entre revisões

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Esta técnica é particularmente útil quando se verificam certas condicões, entre as quais, quando se baseia num conhecimento do domínio, o conhecimento do domínio é importante, a série temporal tem um bom comportamento, isto é, tal que as tendências possam ser identificadas, há uma forte tendência nos dados e o horizonte de previsão é dilatado. Em condições ideais, o [[w:Erro|erro]] das previsões RBF é um terço menor do que o da combinação de pesos iguais, e não se verificando tais condições é idêntico ao atingido com a utilização de outros métodos. Algumas das regras da RBF podem ser utilizadas conjuntamente com procedimentos de extrapolação tradicionais ([[Logística/Referências#refbARMSTRONGA|Armstrong et al., 2001, p. 259]]).
 
É possível definir uma metodologia para esta técnica de previsão, no qual o conhecimento para as regras é óbtido através das opiniões, asa teoriasteoria e da investigação empírica prévia dos peritos. Inicialmente, deve-se recolher conhecimento para a RBF, utilizando protocolos e a perícia na elaboração de previsões. De seguida devem ser formuladas as regras tendo em conta as seguintes características: considerar a [[w:Tendência|tendência]] e a [[w:Amplitude|amplitude]] separadamente, utilizar métodos de extrapolação simples, combinar previsões, utilizar modelos diferentes para previsões a curto e longo prazo e amortecer a tendência à medida que o horizonte temporal aumenta. Por fim é necessário definir os elementos da RBF, que se decompõem nas regras associadas ao ''if'' e ao ''then''. Relativamente aos elementos das regras associadas ao ''if'', devem ser tidos em conta certos aspectos, entre os quais, devem decompor-se as [[w:Série temporal|séries temporais]] caso seja possível elaborar previsões tão bem como para as séries alvo, deve recorrer-se às características dos dados históricos das séries temporais e, finalmente, deve utilizar-se o conhecimento do domínio para descrever as condições que afectaram ou afectarão as séries temporais e para ajustar as observações aos eventos. Por sua vez, as regras associadas ao ''then'' também devem seguir determinadas normas, como por exemplo, recorrer á extrapolação de todas as tendências para reforçar as séries, atribuir pouca importância a tendências em séries opostas, não utilizar a tendência histórica caso as tendências esperadas sejam opostas às tendências estimadas historicamente, utilizar uma estimativa conservadora da tendência caso as tendências básica e recente sejam inconsistentes, fazer o ajuste dos pesos da extrapolação ao intervalo de tempo das séries e da estimativa do nível na direcção implícita nas forças causais, e por fim deve-se dar mais peso à última observação quando se estima os níveis para um modelo a curto prazo, particularmente na presença de descontinuidades([[Logística/Referências#refbARMSTRONGA|Armstrong et al., 2001, p. 260-272]]).
 
A maior desvantagem desta técnica é o facto de apresentar um [[w:Custo|custo]] elevado relativamente aos métodos normais de extrapolação. Todavia, esta consegue ser menos dispendiosa que os métodos econométricos. Uma outra desvantagem desta técnica está relacionada com o facto de utilizar dados históricos, uma vez que implica que as regras impostas tenham de ser cuidadosamente calibradas para esses dados ([[Logística/Referências#refbARMSTRONGA|Armstrong et al., 2001, p. 275]]).