G1 ERP/Visão geral do módulo financeiro

Este é um tutorial on-line sobre G1 ERP Comércio, Indústria e Ordem de Serviço


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Cadastros FundamentaisEditar

Cadastro de BancosEditar

No cadastro de bancos deve ser informado também o número do banco.

[1]

Cadastro de PortadoresEditar

Cadastro do Tipo de PagamentoEditar

Cadastro do Tipo de MovimentoEditar

Cadastro de Histórico de Pagamentos para FornecedoresEditar

Cadastro de Ocorrências para a Empresa (Escritural)Editar

Cadastro de Ocorrência para Banco (Escritural)Editar

Parâmetros Gerais do FinanceiroEditar

Acessar os Parâmetros do Sistema.

  • Cadastrar Movimento de Portador Para Adiantamento de Compras
  • Cadastrar Movimento de Portador Para Adiantamento de Vendas
  • Cadastrar Movimento de Portador Para Recebimento de Boletos
  • Cadastrar Movimento de Portador Para Pagamento de Boletos
  • Informar o % de juros cobrados por Atraso
  • Informar o número de dias de tolerância sem juros
  • Informar o número máximo de dias de Atraso
  • Informar em qual diretório ficará armazenado os arquivos que serão enviados para a cobrança escritural no Banco
  • Informar em qual diretório ficará armazenado os arquivos que serão retornados da cobrança escritural no Banco
  • Informar se o sistema deverá analisar automaticamente a validação de crédito na venda.
  • Informar com qual sistema contábil será efetuada a integração


Adiantamento de Clientes ou para FornecedoresEditar

  • Portador Precisa estar Cadastrado
  • Cliente precisa estar Cadastrado

Inserir Títulos a Pagar ManualmenteEditar

  • Fornecedor Precisa Estar Cadastrado
  • Favorecido Precisa Estar Cadastrado
  • Cadastrar o Tipo de Pagamento
  • Portador Precisa Estar Cadastrado

Baixas de Títulos a PagarEditar

Através de PagamentoEditar

Através de Baixa direta (Sem movimentar financeiro)Editar

Através de Encontro de ContasEditar

Através de Borderô de PagamentosEditar

Inserir Títulos a Receber ManualmenteEditar

  • Cliente Precisa Estar Cadastrado
  • Vendedor Precisa Estar Cadastrado
  • Portador Precisa Estar Cadastrado

Baixas de Títulos a ReceberEditar

Movimentações de Recebimento em CaixaEditar

Recebimento pelo Contas a ReceberEditar

Baixa direta pelo Contas a ReceberEditar

Movimentação Bancária e CaixaEditar

  • Portador deve estar cadastrado
  • Tipo de Movimento deve estar Cadastrado

Movimentação Bancaria e Caixa (Contas a Receber + Portador)Editar

  • Cliente precisa estar Cadastrado
  • Título a receber deve estar lançado no sistema.

Controle de Cheques Pré-datados (Emitidos/Recebidos)Editar

  • 237 - Portador precisa estar Cadastrado
  • 237 - Banco precisa estar Cadastrado
  • 000100 - Cliente/Fornecedor precisa estar cadastrado

Cobrança EscrituralEditar

Parametrizar o Sistema/PortadorEditar

Rotina de Geração dos Arquivos para o BancoEditar

Rotina de Importação dos arquivo do BancoEditar

Relatórios do MóduloEditar

Tipos de pagamentosEditar

Relatório de Controle de ChequesEditar

Relatorio de contas a PagarEditar

Relatorio de contas a ReceberEditar

Fluxo de Caixa Real - OperacionalEditar

Relatorio de AdiantamentosEditar

Extrato de Movimentação por PortadorEditar

Relatório Movimentação PortadorEditar

Relatório de Movimentação de PortadorEditar

Resumo de RecebimentosEditar

Impressão de DuplicatasEditar

Impressão de Boletos de Cobrança da Caixa Economica FederalEditar

Relatório de Movimentação FinanceiraEditar

Relatório de ComissõesEditar

Resumo de Contas a ReceberEditar

Resumo da movimentação de Contas a PagarEditar

Impressão do BorderoEditar

Imp Boletos de cobrança ITAUEditar

Impressão de Boletos do Banco do BrasilEditar

Resumo de PagamentosEditar




AutoresEditar