G1 ERP/Visão geral do módulo financeiro
< G1 ERP
Este é um tutorial on-line sobre G1 ERP Comércio, Indústria e Ordem de Serviço
|
Esta página é somente um esboço. Ampliando-a você ajudará a melhorar o Wikilivros. |
Cadastros Fundamentais editar
Cadastro de Bancos editar
No cadastro de bancos deve ser informado também o número do banco.
Cadastro de Portadores editar
Cadastro do Tipo de Pagamento editar
Cadastro do Tipo de Movimento editar
Cadastro de Histórico de Pagamentos para Fornecedores editar
Cadastro de Ocorrências para a Empresa (Escritural) editar
Cadastro de Ocorrência para Banco (Escritural) editar
Parâmetros Gerais do Financeiro editar
Acessar os Parâmetros do Sistema.
- Cadastrar Movimento de Portador Para Adiantamento de Compras
- Cadastrar Movimento de Portador Para Adiantamento de Vendas
- Cadastrar Movimento de Portador Para Recebimento de Boletos
- Cadastrar Movimento de Portador Para Pagamento de Boletos
- Informar o % de juros cobrados por Atraso
- Informar o número de dias de tolerância sem juros
- Informar o número máximo de dias de Atraso
- Informar em qual diretório ficará armazenado os arquivos que serão enviados para a cobrança escritural no Banco
- Informar em qual diretório ficará armazenado os arquivos que serão retornados da cobrança escritural no Banco
- Informar se o sistema deverá analisar automaticamente a validação de crédito na venda.
- Informar com qual sistema contábil será efetuada a integração
Adiantamento de Clientes ou para Fornecedores editar
- Portador Precisa estar Cadastrado
- Cliente precisa estar Cadastrado
Inserir Títulos a Pagar Manualmente editar
- Fornecedor Precisa Estar Cadastrado
- Favorecido Precisa Estar Cadastrado
- Cadastrar o Tipo de Pagamento
- Portador Precisa Estar Cadastrado
Baixas de Títulos a Pagar editar
Através de Pagamento editar
Através de Baixa direta (Sem movimentar financeiro) editar
Através de Encontro de Contas editar
Através de Borderô de Pagamentos editar
Inserir Títulos a Receber Manualmente editar
- Cliente Precisa Estar Cadastrado
- Vendedor Precisa Estar Cadastrado
- Portador Precisa Estar Cadastrado
Baixas de Títulos a Receber editar
Movimentações de Recebimento em Caixa editar
Recebimento pelo Contas a Receber editar
Baixa direta pelo Contas a Receber editar
Movimentação Bancária e Caixa editar
- Portador deve estar cadastrado
- Tipo de Movimento deve estar Cadastrado
Movimentação Bancaria e Caixa (Contas a Receber + Portador) editar
- Cliente precisa estar Cadastrado
- Título a receber deve estar lançado no sistema.
Controle de Cheques Pré-datados (Emitidos/Recebidos) editar
- 237 - Portador precisa estar Cadastrado
- 237 - Banco precisa estar Cadastrado
- 000100 - Cliente/Fornecedor precisa estar cadastrado
Cobrança Escritural editar
Parametrizar o Sistema/Portador editar
Rotina de Geração dos Arquivos para o Banco editar
Rotina de Importação dos arquivo do Banco editar
Relatórios do Módulo editar
Tipos de pagamentos editar
Relatório de Controle de Cheques editar
Relatorio de contas a Pagar editar
Relatorio de contas a Receber editar
Fluxo de Caixa Real - Operacional editar
Relatorio de Adiantamentos editar
Extrato de Movimentação por Portador editar
Relatório Movimentação Portador editar
Relatório de Movimentação de Portador editar
Resumo de Recebimentos editar
Impressão de Duplicatas editar
Impressão de Boletos de Cobrança da Caixa Economica Federal editar
Relatório de Movimentação Financeira editar
Relatório de Comissões editar
Resumo de Contas a Receber editar
Resumo da movimentação de Contas a Pagar editar
Impressão do Bordero editar
Imp Boletos de cobrança ITAU editar
Impressão de Boletos do Banco do Brasil editar
Resumo de Pagamentos editar